总经理日常工作计划范文第1篇岗位名称：总经理岗位编号：所属部门：总经办岗位定员：1人直接上级：董事会所辖人员：4人直接下级：财务总监、常务副总、行政副总、行政人事经理、综合管理部经理、财务部经理【本职下面是小编为大家整理的2023年总经理日常工作计划【五篇】（完整文档）,供大家参考。
总经理日常工作计划范文第1篇
岗位名称：总经理
岗位编号：
所属部门：总经办
岗位定员：1人
直接上级：董事会
所辖人员：4人
直接下级：
财务总监、常务副总、行政副总、行政人事经理、综合管理部经理、财务部经理
【本职概述】
负责公司整体经营计划的制订、执行和监督工作，公司的日常经营管理工作、处理公司重大突发事件。
【职责与工作任务】
职责一
职责表述：组织制定公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实施
工作任务
1、负责公司整体经营计划和公司总目标的确定
2、负责向董事会进行汇报，请示批准公司整体经营计划和公司总目标
3、负责公司年度经营计划和公司总目标在各个部门内的展开工作，并进行审核
职责二
职责表述：主持公司日常各项经营管理工作
工作任务
1、负责全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的各项工作决定
2、负责召集和主持总经办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展
3、负责代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理
4、负责签署日常行政、业务文件
职责三
职责表述：负责公司营销和工程方面的全局工作
工作任务
1、负责公司项目策划和营销方面的各项工作
2、负责公司项目工程设计与施工方面的各项工作
3、负责审核项目阶段性策划方案和活动推广预算
4、负责制订工程材料采购阶段性方案及预算
职责四
职责表述：负责处理公司重大突发事件
工作任务
1、根据授权，处理特殊事项或重大突发事件
2、向董事会汇报特殊事件解决方案，并请求授权
3、事后对解决过程进行总结，向董事会进行汇报
职责五
职责表述：由董事长授权处理的其他重要事项
权限范围：
1、对总体经营计划制订的建议和实施权
2、对解决特殊事件和重大突发事件的临时授权
3、对具体工作开展的决策权
4、对部门计划执行结果考核奖惩有决策权
5、对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权
【工作协作关系】
内部协调关系：公司内所有部门
外部协调关系：市建委、市计委、区委、政府及其他相关部门
【任职资格】
1、教育背景
学历：大学本科以上学历
专业
经济管理专业、房地产管理专业及其他相关专业
培训经历
市场策划培训、项目策划培训、财务培训、房地产业务培训及其他
2、经验与专业资格
经验：
3年以上相关工作经历
专业资格
具备相应的管理知识、经济学知识、房地产专业知识、市场策划学知识、财务知识
【能力与素质要求】
1、熟练使用microsoftoffice专业办公软件
2、具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力
工作条件：
办公设备：计算机、一般办公设备、网络
工作环境：办公室
职业安全：基本无危险、无职业病危险
总经理日常工作计划范文第2篇
1 PDCA的基本概念
PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家休哈特博士首先提出的，由戴明采纳、宣传，获得普及，从而也被称为“戴明环”。它是全面质量管理所应遵循的科学程序（如图1）。
PDCA是英语单词Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和Action（处理）的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。
1.1 P（plan）计划，包括方针和目标的确定，以及活动规划的制定。
1.1.1 每学期开学之初，分析本学期的日常教学工作的现状包括教学工作任务，日常的教学检查，期中、期末上级主管部门的教学检查，学生学籍管理工作，科研工作，考务工作等，按照项目工作形式进行制定相应的工作计划，并落实到各项目负责人。
1.1.2 分析能够影响各项目工作的各种因素，找出关键因素并且针对关键因素制定相应的应对措施、应急预案等。
1.1.3 有了好的方案，其中的细节也不能忽视，计划的内容如何完成好，需要将方案步骤具体化，逐一制定对策，明确回答出方案中的“5W1H”即：为什么制定该措施（Why）？达到什么目标（What）？在何处执行（Where）？由谁负责完成（Who）？什么时间完成（When）？如何完成（How）？使用过程决策程序图或流程图，方案的具体实施步骤将会得到分解。
1.2 D（Do）执行，根据已知的信息，设计具体的方法、方案和计划布局；
再根据设计和布局，进行具体运作，实现计划中的内容。
制定计划是为了实施，不然计划只是一张空文按照相应规章制度进行实施。这是最主要也是最关键的一步。只有认真贯彻执行，努力实现目标，才能达到预期效果。为此要对管理人员、教师、教学辅助人员等进行思想动员，加强意识教育，树立正确的观念，强化工作质量责任，使管理人员、教师、教学辅助人员明确各自的目标，严格自觉地按目标前进。工作中及时发现问题和缺陷，不断改进，确保日常教学管理体系运行的适宜性和有效性。
1.3 C（check）检查，总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题。
检查工作效果，对工作过程进行有效监控。日常教学管理各项工作落实之后，是否能够达到预期效果，就要通过检查工作来实现。哪些工作已经完成，还有那些工作需要改进。
1.4 A（action）处理，对检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化；
对于失败的教训也要总结，引起重视。对于没有解决的问题，应提交给下一个PDCA循环中去解决。
总结经验教训，将成功的工作方法纳入长久化、标准化。经过实施、检查之后，已经明确了成功的地方和存在的问题，那么就要总结、汇总，确认有效的方法与措施，并将其纳入相应的教学规章之中，以便今后在工作中贯彻执行。处理遗留问题：所有问题不可能在一个PDCA循环中全部解决，遗留的问题会自动转进下一个PDCA循环，如此，周而复始，螺旋上升。
2 PDCA循环的特点
处理阶段是PDCA循环的关键。因为处理阶段就是解决存在问题，总结经验和吸取教训的阶段。该阶段的重点又在于修订标准，包括管理制度等。没有制度化，就不可能使PDCA循环转动向前。
PDCA循环，可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。它具有如下特点：（1）大环套小环，小环保大环，推动大循环（如图2）。PDCA循环作为管理的基本方法，适用于整个高校单位内的科室及个人。各级科室根据高校的方针目标，都有自己的PDCA循环，层层循环，形成大环套小环，小环里面又套更小的环。大环是小环的母体和依据，小环是大环的分解和保证。各级部门、科室的小环都围绕着高校的总目标朝着同一方向转动。通过循环把高校日常教学管理的各项工作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。（2）不断前进、不断提高。PDCA循环就像爬楼梯一样，一个循环运转结束，教学管理的质量就会提高一步，然后再制定下一个循环，再运转、再提高，不断前进，不断提高（如图3）。（3）门路式上升。PDCA循环不是在同一水平上循环，每循环一次，就解决一部分问题，取得一部分成果，工作就前进一步，水平就进步一步。每通过一次PDCA循环，都要进行总结，提出新目标，再进行第二次PDCA循环，使日常教学管理工作的车轮滚滚向前。PDCA每循环一次，教学管理水平就进步一步。
3 PDCA循环在二级学院日常教学管理中的具体应用
信息工程学院教务办承担着不同专业、不同课程的建设，也承担着师资队伍的建设与培养，毕业设计，优课优筹等，还要处理日常教学管理中的方方面面的问题在建设与管理过程中各系（教研室）很不平衡，有的系（教研室）各项教学工作任务安排得井井有条，教师间团结协作，管理上有声有色，而有的系（教研室）则相对较差，不但不能很好地完成教学任务，而且在管理过程中总会出现这样或那样的错误，对专业与课程的建设力度上也不强。针对存在的问题，为了以后对各系（教研室）进行督促，更好地促进各系（教研室）建设，起到很好地导向作用，将“PDCA”循环管理的方法引入到各系（教研室）管理与建设中，使日常教学管理走上规范化、科学化、制度化。
结合我院教学过程的实际情况，我们对各系（教研室）管理工作按以下步骤开展具体的应用：
3.1 P阶段――制定一个合理的、切实可行的教学计划、目标
根据学校教务处的教学工作计划，我院结合自身的实际情况制定可行的学院教学计划，各系（教研室）都要依据学院教学计划，同时结合各自教学工作的特点，有的放矢制定出切实可行的“系（教研室）学期工作计划”，各系（教研室）工作计划涵盖专业建设计划、课程授课计划、实训课计划、师资需求计划等各个方面。为了进一步促进各系（教研室）教学管理规范化，强化教学内涵建设，促进教学质量提高，学院教务办应提出具体的各系（教研室）管理目标与考核指标，并制定《信息工程学院教学管理考核指标与评分方法》。考核主要涉及教学常规、专业与课程建设、实践教学、教材建设、质量工程、专业技能竞赛、科研课题等指标，明确各系（教研室）建设与管理的重点与方向，有着很好的导向作用。
3.2 D阶段――严格按照制定好的各系（教研室）工作计划进行实施
各教研室务必依据制定好的各系（教研室）工作计划进行实施：比如专业人才培养方案、教学大纲（标准）的制定，精品课程的建设与实施，实训课的开设，新教师的培养，实践教学的实施，教材的编制、征订，积极参加专业技能竞赛，科研课题的立项、研究、结题等。实施过程中，为了取得较好的教学效果，针对不同的教学任务，信息工程学院教务办做好提醒、服务、督促工作，比如明确相对应教学任务的内容、要求、完成时间等，使各系（教研室）各项教学任务能按时保质保量地完成。同时各系（教研室）要跟上教学计划步伐，做好工作有序地安排，上下协调一致，共同完成教学任务，促进教学管理水平地提高。比如科研课题相关工作，学院教务办应及时将科研课题申报、结题通知下发各系（教研室），让各系（教研室）做好申报、结题相关资料，同时要做好课题相关的指导工作，对相关疑问点进行辅导，使科研课题申报、结题顺利开展。
3.3 C阶段―――对实施的结果进行检查与反馈
在阶段性教学任务完成后或教学实施过程中，学院教务办以月为单位对各系（教研室）教学任务的执行情况和执行效果进行检查和反馈，公布“学院月教学管理考核得分情况”。对教学常规性工作，主要检查各系（教研室）是否按工作计划执行，对不符合要求的，进行扣分处理，被扣分的各系（教研室）要进行反思，查找存在问题，提出解决措施，以免再出错，从而使教学常规管理规范化；
对专业与课程建设、教材建设、质量工程、专业技能竞赛、科研课题等指标，主要以激励为主，对取得一定的成果及效果的，相应地加分，且加分幅度较大。通过加分，可以反映出各系（教研室）在此教学工作上付出一定的努力，也取得一定的成果，予以肯定，从而激励各系（教研室）再接再厉，在专业课程建设、教材建设、科研方面有长足地发展，最后提高学院教学内涵建设。
3.4 A阶段―――根据教学检查反馈结果，进行总结，巩固成绩，改进缺陷和不足
一个学年结束后，学院教务办根据《信息工程学院教学管理考核指标与评分方法》，本着公平公正的原则，依据每月对各系（教研室）教学管理工作考核情况，进行汇总分析，形成“年度教学管理情况分析”。使各系（教研室）理清在过去一个学年管理过程中存在的问题及长处，以及与优秀系（教研室）的差距，明确今后努力方向。通过总结对教学好的部分予以保留和推广，对教学过程中存在的问题和不足，要找出问题的原因，并制定相应的措施，以便为今后学年系（教研室）管理措施进行改进和补充，使其更加完善。然后再进行新一轮的循环，再总结，再改进，再完善。这样不停顿地周而复始地进行良性地运转。其结果必然会促使我们学院的教学质量、管理水平不断提高。
总经理日常工作计划范文第3篇
关键词：组织架构；
职责权限；
供电企业
作者简介：张凡（1980-），女，湖南炎陵人，上海市电力公司市南供电公司人力资源部，经济师；
沈志泓（1955-），男，上海人，上海市电力公司市南供电公司总经理助理，高级经济师。（上海 200233）
中图分类号：F271 文献标识码：A 文章编号：1007-0079（2013）30-0156-02
大型供电公司属于资金密集型与技术密集型企业。世界各国的大型供电公司都具有点多、线长、多层次、多部门、多工种联合劳动的特点。如何设计供电范围相对广阔的大型供电公司的组织结构，明确其功能定位，对实现公司有效运转、提高企业工作效率起到了基础性的作用。
一、设计的指导性原则
五项指导性原则将为组织机构的设立和部门职能的定位提供框架指导。五项原则包括客户导向、技术全面、信息系统应用、资金合理配置、人力为本。客户导向：为客户提供优质服务，以客户需求为导向是最重要的指导性原则。技术全面：建立坚强的电网系统，以扎实全面的技术支撑公司的运营。信息系统应用：信息系统是关键性的工具，在公司的建立中将对技术、客户服务、人力资源、财务等发挥重要的支持作用。资金合理配置：确保在公司中资金的合理利用，使其达到在维持公司运转过程中的效用最大化。人力为本：为公司确定最优员工数量与质量，使其拥有专业的技能、工作积极性和岗位胜任力。
二、组织架构体系构成
对于供电范围相对广阔的大型供电企业而言，两级的组织体系是必要的组织层级。总公司对下属企业进行职能支撑和运营总控，分公司负责日常生产和营销业务是一种比较理想的层级结构。
1.总公司的组织架构设计
总公司的组织架构由四大块组成（见图1）。总经理下设4个部，分管配电与商业部、资源部、发展与控制部、分公司管理部。
配电与商业部是公司的经济部门，资源部、发展与控制部属于公司的支持部门。经济部门直接负责日常的各项生产营销活动，而支持部门为经济部门提供各种类型的支撑，以确保经济部门能有序进行各项活动。将企业运作分解成经济部门和支持部门是为了使高层管理层能更快速的聚焦于需要解决和调整的方面，高效进行决断。这样的架构同时也决定了公司对生产与营销的侧重性，并体现了组织架构建立的指导性原则：以客户为导向，提供全面的技术服务。
经济业务被称之为“配电与商业”，意味着该部门是全面负责和控制配电技术与商业营销的运营状况，由同一个副总裁负责管理技术和营销两个方面，可以体现出新公司将技术和客户放在同等重要的地位。对技术和客户的全面关注是实现新公司愿景和目标的绝对前提。
支持部门由资源部、发展与控制部两个部门组成。资源部包括IT服务部、人力资源与组织部、采购与综合服务部、计划财务部。发展与控制部包括购电与电价部、评估与管理部。通过所有部门的工作，对经济部门起到支撑作用。
分公司管理部的设置旨在对下属所有分公司进行统一管理，这样便于将各个分公司的工作情况进行统一分析和比较，既可以看出所有分公司的共同特点，找出影响分公司发展的因素，也可以从不同分公司之间的差距找到产生距离的影响因素。
总公司的配电计划与发展部、商业计划和客户管理部在组织架构设置与工作职能界定上确定了对各分公司层面的支持作用，包括政策与流程的制定、执行结果的分析、工作成效的评估和所有环节的监控，这些可以使下属分公司按统一的标准开展工作，帮助分公司更关注日常工作的开展，使工作更有成效。
将总公司组织架构图中的配电计划与发展部展开，可以看到下级的分支结构（见图2），负责管理的内容包括电网运行与维护、电网建设、HSE、调度、电网规划五大块。
基于线损管理在供电公司中的重要性，为有效控制技术线损，在配电计划与发展中心设立了线损控制的分支，就技术线损的产生进行分析，控制并降低线损。
将总公司组织架构图中的商业计划和客户管理部展开，可以看到下级的分支结构（见图3），负责管理的内容包括商业循环控制、技术管理、客户管理和市场管理四大块。
为有效控制商业线损的产生，在商业计划和客户管理部设立了商业线损控制的分支，就商业线损的产生进行分析，控制并降低线损。
2.分公司的组织架构设计
相对于总公司的组织职能是倾向于政策、环节和流程的制定，分公司的组织职能是以日常工作为重心，在总公司相关职能部门的支持下，按规范的办法和流程开展日常业务。
分公司的各职能部门分别与总公司职能部门一一对应，接受总公司职能部门的指导，依据总公司制定的政策、环节和流程开展日常工作，并定期汇报该专业部门的工作情况。
分公司的主营业务部门由客户服务部门和技术部组成，其他部门对这两大部门提供人、财、物等多方面支撑。这些部门包括人力资源部、计划财务部、采购与综合服务部、IT服务部、评估与管理部、公共事务部、法律服务部。另外，分公司设有审计与控制部，负责对分公司的经济业务进行内部审计，将直接与总公司审计与控制部汇报，不对分公司领导层负责。
分公司技术部和客户服务部的组织架构设置更关注于日常工作的开展，部门下的分支按实际工作模块进行划分，使工作流程非常清晰，并有利于总公司的有效监控。
在分公司的技术部和客户服务部分别设立了线损控制的分支，分析技术线损情况，提出并实施降低线损的策略，由总公司的对应部门进行总体监控。
技术部（见图5）负责在总公司的指导下对管辖范围内的电网需求进行设计、管理并实施电网项目、监控变电站的正常运行、线路的运行和维护、继电保护装置专业技术和运行管理、HSE管理和电网调度。
客户服务部（见图6）包括表计管理、处理用户投诉、商业循环控制（抄表、投递账单、电费回收）、违规用电管理、客户用电工程管理等各项与用户相关的日常工作内容。
分公司将根据各自管辖的地域情况确定多个营业点（见图7），负责办理门收、业务受理等客户服务工作，这对于提高工作效率，加快商业循环过程十分必要。
三、结语
大型供电企业承担了电网的输配和客户服务功能，需要明确组织构成、层级部门和相应职能才能开展公司的正常运作。在本文的组织设计中，总公司和分公司的职能定位明确，各部门的职责权限界定清晰，突出了生产与营销在组织架构中的重要地位，对于大型供电企业来说是一种比较理想的组织体系构成。
四、等级与缩写说明（见表1）
参考文献：
[1]王吉鹏，邸洁.大型集团组织结构设计[M].北京：经济管理出版社，2012.
总经理日常工作计划范文第4篇
中国第一汽车集团公司（以下简称集团公司）内部审计信息系统自2001年开始建立至2003年正式使用以来，不断根据内部管理需要进行改进，功能日臻完善，已建立起内部审计初级管理信息系统。笔者在对审计信息系统的构建实践基础上，对集团公司内部审计信息系统的架构及模型进行了全面的研究。
内部审计信息系统架构及模型的搭建应立足于未来集团公司建立现代企业法人治理结构之后而带来的内部审计重新定位的基础上，找到审计监督与内部控制体系的最佳切入口，有机搭接点，才能真正发挥内部审计在集团公司整体管控环境下的监督与服务作用。笔者根据研究分析和多年来企业的审计系统信息化实践认为，审计信息系统建设可按照审计工作管理平台、利用计算机网络进行审计系统管理控制和审计作业系统三个方面进行架构。
一是审计工作管理平台，也就是审计办公自动化系统，即OA（office automatic）系统。能够实现对审计计划管理、员工绩效考核及提供管理技术平台支撑的目的。通过对审计办公自动化系统的应用可以使审计人员从繁杂的手工劳动中解脱出来，是提高工作效率行之有效的一种模式。
二是利用计算机网络进行审计系统管理控制。针对集团公司所属各单位地域分散，总部与所属单位之间管理和沟通不便、不及时的特点而设置，可充分发挥计算机及网络作用进行审计系统内部管理控制，实现系统管理、信息共享、工作计划协调管理、人力资源控制等功能。
三是审计现场作业系统，也就是辅助审计软件，是审计人员在实施现场作业时运用的一种软件工具。通过辅助审计软件，将与企业经营活动相关的信息流、资金流与物资流紧密结合，进行查询、统计、比较、分析，找出存在经营风险的关键部位。审计现场作业系统理论上可以采取直接对在线数据或脱机数据的作业方式，但考虑到审计风险问题，推荐使用脱机数据的作业方式，编制审计辅助软件，实施审计时将与审计项目相关的会计数据等信息拷贝或输入，再由计算机进行汇总、计算、分析，优选重点实施审计。
按照以上的架构设想搭建的审计信息系统，具体功能如下：
一、审计工作管理平台
目前审计部“IT办公”就属于审计工作管理平台，但根据审计工作发展的需要，功能尚需丰富，并应根据集团公司整体发展的需要，适时纳入到职能综合业务系统中。
（一）计划管理
1.年度计划管理。年度计划即审计部、监事会办公室列入集团整体职能计划体系中的项目计划，按照集团公司要求，又细分为“Z、Y、N”三类，每个项目计划有项目子节点，明确项目的详细完工进度和完工标准。审计部、监事会办公室的年度计划与所监督的单位关联度大，通过年度计划管理，可实现计划的分类、汇总查询、计划预警、计划成果跨年度查询、审计文书编号等功能。年度计划管理细分为计划项目的维护、计划的查询、计划的完成维护、计划的统计、计划的有关汇报情况、计划的拖期汇总、计划节点统计、季度重点工作计划完成统计、值得关注的事项提示等功能。具体如下：（1）计划的维护分为导入、增加、修改、删除。（2）计划的查询可按照计划年度、责任科室、关键字、是否带子项展开等分类进行高级查询，并可按照project、主要内容、执行单位、起始日期、结束日期等进行查询。计划查询后的显示界面应包括：一级显示——对应的阶段完工成果完成数、被审计单位、起始日期、截止日期、完成日期；
全部显示--按照project形式显示项目及其节点及其完成情况。（3）计划的完成成果维护。对于审计项目的成果，大体分为审计通知书、审计实施方案、审计小结、审计意见书提交复核稿、审计复核意见书、审计意见书征求意见稿、审计意见书征求意见函、审计意见书8个阶段性成果，而其他类型项目则按照文书编号中的有关类型维护。维护过程参见有关的作业指导书，部长签发后自动编号。维护的成果以附件文档的形式保存，维护记录应体现出以下的信息：年度、被审计单位、审计组长、维护人、文书类型、计划节点的ID号、文书编号，以便和工作计划建立起关联，且可以按照维护人或审计组长信息传递给绩效考核模块和人工成本分析模块。（4）计划的统计。每年度按照类型统计或按照部门统计进展情况，列出进度条，并可以有向下层次的展开。（5）计划的有关汇报情况。维护、查询、汇总分析“重点审计工作计划执行汇报情况”，并可以有向下层次的展开。（6）计划的拖期汇总。按照维护时间，搜寻出实际完成时间晚于计划的完成日期的节点，按照部门进行汇总分析，并可以有向下层次的展开。（7）计划节点统计。按照选定的时间区间列示出计划节点及其完成的有关情况，包括节点数、节点完成数、有关节点详细情况等信息。（8）季度重点工作计划完成统计。列示季度重点工作项目数、项目类型及其完成情况。（9）值得关注的事项提示。列示已经进入预警期（7天），尚未完成的项目节点。（10）计划及完成的图表分析。
2.绩效计划管理。绩效计划是对年度计划的二次拆解，是员工的日计划，体现员工每日的工作内容。绩效计划完成后需做完成维护。完备的绩效计划应具备以下特点：（1）绩效计划应与年度工作计划直接挂钩，通过查询项目执行，不但可以查询工作计划及其完成情况，而且可以查询绩效计划的配置及完成情况。绩效计划可以由员工申请并经直接领导批复，也可由领导委托的方式下达。员工日计划应直接、美观，便于使用。可以在周六处写上周工作总结，周日处写下周工作计划。绩效计划根据需要所进行的调整，有关其他人员的计划可以自动调整。由绩效计划的执行情况可生成月工作总结、年工作总结。（2）绩效计划管理具体细分为绩效计划的增加、完成维护，绩效计划的调整，生成总结，查询月绩效计划，查询年绩效计划。具体维护方式方法采用审计部现有的体系，不做调整。
（二）管理技术平台
管理技术平台即将审计工作的作业方法、审计工作的成果不断积累、提升，成为提高审计工作的质量，加强管理的有力手段。具体内容包括完成报告分析、基础作业指导和制度基础框架。
1.完成报告分析。（1）审计发现问题提炼归纳支撑。包括倾向性问题模板的维护、倾向性问题的维护、倾向性问题的输出。（2）季度审计发现的成果维护支撑。包括工程项目审计工作情况统计 表和审计工作完成情况汇总表模板的定义，工程项目审计工作情况统计表和审计工作完成情况汇总表的维护及输出。（3）审计发现问题整改落实反馈支撑。
2.基础作业指导（逐条分析列示）。以基础作业指导书为基础，实现各项作业指导书维护、修改；
实现审计实施方案细化，利用数据库生成。
3.制度基础框架（word附件）。可将各项规章制度统一分类列示。此功能综合业务系统已经具备，可直接转化并纳入到综合业务系统中。
（三）员工绩效考核
绩效计划的考核可以由多位领导给一个员工的绩效计划进行月评价，也可以多次评价。各室主任能够管理本部员工的绩效信息（含计划和考核两部分内容），部长能够管理和使用所有员工的绩效信息。普通员工只能管理和使用本人的绩效信息。
绩效考核的具体内容：职能部门关于员工绩效考核目前尚未有一个统一的模板，结合过去对员工绩效考核的经验，提出员工绩效考核方案可包括：（1）项目考核。具体包括：审计组长考核组员、审计复核员考核审计组成员、部领导考核审计组长、被审计单位对审计组的评价。（2）行政考核。可由直接领导考核。（3）参加项目加分。具体包括：参加项目加分、撰写审计报告加分。（4）突出表现加分。
二、利用计算机网络进行审计系统管理控制
审计系统管理具体包括如下内容：（1）系统工作计划。收录并管理审计系统的工作计划。（2）定期汇报（总结）。收录并管理审计系统的总结。（3）定期评价。收录并管理审计运控评价报告。（4）审计论坛。提供审计系统间业务交流的平台（受安全性考虑此模块应独立于主系统）。（5）审计通报。收录并管理审计系统发现的倾向性问题。（6）任职资格管理。收录并管理审计系统专兼职人员信息。（7）系统培训。收录并管理审计系统的培训资源。
三、审计现场作业
审计现场作业目前成熟的软件品种较少，实用性较差，功能比较单一（主要从财务的视角进行审计分析），很难进行二次开发，难以满足审计工作的需要。具体如下：
（一）从未来ERP系统的信息接入
原则上企业所有的信息都在审计的监控范围，都需要给审计预留接口（如给审计预留数据的查询、分析、汇总接口；
授予审计可使用整体备份数据的职能）。具体进度将根据集团公司信息系统的建设进程动态提出。
1.财务相关信息的接入。来源：财务控制部。
2.工程项目相关信息的接入。来源：规划部、技术中心。
3.经济责任相关信息的接入。来源：组织部、纪委。
4.其他信息的接入。来源：营销信息、人力资源信息、管理信息、采购信息、生产信息。
（二）具体辅助审计软件的功能
开发的审计软件流程是：获取被审计单位的电子数据；
对已获取的电子数据进行转换、生成审计软件自身的账簿、报表；
利用审计软件提供的分析查询功能对电子数据进行审计，对查出问题进行记录，生成审计日记、审计工作底稿、审计报告；
最终将项目归档及进行审计跟踪。具体流程见图1。
审计人员可以利用审计软件对被审计单位的电子数据进行分析、查询、归类、对比、校验、制作审计日记、审计工作底稿、审计报告等工作。数据准备是指获取被审计单位的电子数据及将获取的被审计单位的电子数据进行转换的过程。
在审计现场作业中，比较重要的环节就是数据准备，其成功与否将直接决定辅助审计的成败。（1）数据获取。运用审计软件进行审计只是针对被审计单位信息化的情况，因此被审计单位的电子数据存储在数据库中，是无形的，而作为审计人员来说又是必须拿到的，否则将无法开展计算机辅助审计工作，因此数据能否成功获取就成为了首要问题。在实际工作中所面临的又一个现实问题是，审计人员对数据库知识了解较少，凭借自身较难实现顺利的获取被审计单位的电子数据这项工作，而针对上述问题再展开相关的专业培训并不现实，因此就需要审计软件提供相应的功能解决这一矛盾。（2）数据获取的模式。通过人工，凭借审计人员自身对数据库知识的了解，直接打开数据库找到所需表格并进行复制；
利用审计软件自带功能对被审计单位数据库进行搜索并复制。第一种模式要求审计人员具备一定的数据库知识，应用范围较小可操作性差。目前此种模式仅被政府审计领域或内部审计极少单位中的一小部分审计人员所采用。第二种模式需要审计软件提供此项功能，就目前国内的审计软件而言，能提供上述功能的较少且水平不等，仍处于完善过程中。尽管如此，利用已提供的功能，自动或半自动的获取被审计单位的电子数据已成为可能。（3）存储、获取被审计单位电子数据的途径。就已实现局域网搭建的内部审计单位来说，如果内部协调不存在问题，审计人员可以通过局域网，连接到服务器直接获取数据，可以是被知模式或监控模式。此种途径仅限于已实现了局域网搭建的内部审计部门。除上述情况外，运用最普遍的是，根据被审计单位电子数据的大小，利用U盘、移动硬盘存储已获取的电子数据。此种途径比较方便且购置硬件的成本较小。（4）数据转换。由于被审计单位采用的系统软件种类不同、采用的数据库格式不同，其庞大的数据库中并非所有的表格都是所需的，因此就需要审计软件将不同类型的被审计单位的电子数据进行转换，找出审计人员需要的数据库中的表格，同时将其转换成统一格式的数据库，也就是审计软件自身的数据库格式，只有这样审计软件才能在自身数据库基础上调用、查找、引用、操作相关数据。（5）数据转换的依托。将不同软件的数据库里的相关内容转换成审计软件自身的数据库这一过程需要有个中间媒介，其所起到的作用在于能够识别对方的数据库，从中找出审计人员所需的表格、字段等内容，同时还要能够将其同审计软件相关的表格、字段挂钩，实现一一对应，只有这样才能顺畅地实现数据转换工作。（6）数据转换模板。数据转换模板的制作可以参考2010年6月1日由国家标准化管理委员会颁布的“GBT 24589.1-2010财经信息技术会计核算软件数据接口第1部分：企业”标准确定，该标准明确了会计核算软件的数据转换模板。数据转换的有效性、时效性、可靠性就成了评价一个审计软件成熟与否的重要指标。
辅助审计软件通用功能如下：
1.财务辅助审计。（1）账簿凭证的浏览查询。利用审计软件对总账、明细账、辅助账及相关的记账凭证进行浏览和查询，找出审计线索。这一功能使审计所用的数据与企业财 务软件的数据分开，审计人员可以在时间和空间方面获得很大的操作自由。同时可以保证被审计单位提供账套的唯一性，遏制多套账的发生。（2）辨别账套的真伪。利用审计软件导入相关财务数据，可以重新生成会计报表，与会计电算化系统生成的报表对比，可以验证企业提供电子数据与上报的会计报表数据是否一致，以防止出现“假账真审”的情况。（3）协助审计人员进行统计抽样。计算机辅助审计技术不但能快速方便地进行审计日常抽样的编码工作，而且在决定恰当的抽样方法及规模、选择样本及评价方面都能使审计人员得到帮助。在统计抽样中运用计算机辅助审计技术可达到迅速、客观、公正的目的。（4）异常项目的筛选。通过审计辅助软件的综合查询功能，可以方便地查找到一些异常项目。如重要的不常变动的会计科目，价值超过一定数额的账务记录。这一功能有助于审计人员确定审计重点，降低审计风险。（5）日常会计资料的分析及计算。现代审计要求审计人员对企业的会计资料进行较多的分析，如对企业的应收账款账龄进行分析、对固定资产和材料成本差异的复核等。而这正是计算机辅助审计技术的专长，在以前人工审核需要花费很多时间才能完成的计算，用辅助审计软件可能几秒钟就能完成，大大提高了审计效率，降低了审计人员的劳动强度。（6）财务指标分析。利用辅助审计软件导入财务数据后，可以通过软件系统内置的公式自动计算出相关财务指标，帮助审计人员进行盈利能力、负债能力、变现能力、资产管理等方面的分析。
2.内部控制辅助审计。（1）获取内部控制文件（企业章程、组织机构、内部控制制度、岗位职责、作业指导书、流程图）。（2）内部控制关键节点数据库，可生成有关表单。（3）内部控制执行测试输入、汇总、输出支持。
3.工程辅助审计。（1）工程定额的有关数据库支撑。审计人员可将现场勘察的隐蔽工程量、审查无误的竣工图工作量、材料用量及价格、取费标准等相关数据输入计算机，通过审计软件计算出较合理的工程造价。同时，系统软件自动生成审计工作底稿、台账及统计报表。此外，还有工程跟踪审计软件，利用计算机记录的工程现场作业、大小修等工程动态，跟踪审计，防止舞弊行为，如重复作业及多结算等问题的发生。（2）审计人员对价格信息的采集和分析确认至关重要，借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互联网络。利用网络取得有关建筑材料、设备、机电仪表等价格信息，可计算出较合理的材料差价和工程造价：利用网络获得拟购买的劳务或产品的性能、价格、厂家的资质等经济信息，结合其他审计方法，审计人员即可对采购行为经济与否作出恰当的评价。
四、审计工作平台、审计系统管理与现场作业的结合
对各审计作业单位、部门的具体作业情况、结果实施管理，就要求有一套行之有效的管理系统实施管理，这就需要搭建审计管理平台。如果只有上述平台，而审计现场作业系统的具体情况不能同此平台相衔接，也就失去了管理、协调的意义。只有将其紧密地结合在一起，才能实现通过管理平台对下辖各审计项目的具体情况实施监控、协调、指导，同时审计现场作业人员则能够通过此平台及时地将作业成果上传、从平台上下载各种有关资料通过平台实施协调。
上述系统的结合点具体体现为数据库，其搭建模型如下：
1.管理数据库。（1）业务流程表：编码、流程名称、节点名称、节点等级、节点特性、处理去向、相关文书编码。（2）审计文书表：编码、文书名称（代码表）、报送、主送、抄送、形成日期、审批人。（3）员工管理表：编码、姓名、性别、出生日期等。（4）审计项目表：编码、被审计单位（代码表）、被审计单位名称、审计类别（代码表）、审计时间、审计范围、审计组长（代码表）、审计组员（代码表）。（5）集团公司各单位概况表：编码、单位名称、单位性质（代码表）、职能分工或经营范围、股东名称1、持股比例1、股东名称2、持股比例2、股东名称3、持股比例3、股东名称4、持股比例4、股东名称5、持股比例5、其他股东、持股比例、董事长（代码表）、董事（代码表）、监事（代码表）、经管会成员（代码表）。（6）集团公司各单位财务情况表：编码、单位名称（代码表）、年度、资产总额、负债总额、所有者权益总额、主营业务收入、主营业务利润、营业利润、净利润等。（7）集团公司各单位重大决策情况表：编码、单位名称（代码表）、决策事项年度、决策事项描述、影响现金流额度。（8）内部控制制度列表：（已有，略）。
2.底稿库。底稿库需根据不同底稿类别设计具体的字段。证据的大类需要分为：综合分析类、内部控制分析类、抽样检查类、实物盘点类、记录取证类。（1）综合分析类。审计底稿表：编码、审计项目（代码表）、直接审计员、一级类别（涉及管理领域）、二级类别（涉及内部控制分工）、三级类别（涉及事项性质）、事项描述、审计结论、涉及的法律法规（代码表）。财务指标分析表：编码、审计项目（代码表）、指标名称（代码表）、指标数值、常规数值（代码表）、原因分析。指标参考表：编码、指标名称、计算公式、常规数值、高于常规数值的可能原因、低于常规数值的可能原因。（2）内部控制分析类。控制点分析表：编码、审计项目（代码表）、直接审计员、内部控制分工（代码表）、控制点列表、被审计单位制度是否涵盖、制度名称及相关条款、其他替代控制程序、符合度、内部控制分值。控制点表：编码、内部控制分工（代码表）、控制点名称、控制点描述、权重。内部控制分工表：编码、内部控制分工名称、权重。（3）抽样检查类。抽样底稿：抽样证据表：编码、审计项目（代码表）、直接审计员、取证范围、比例、抽样方式、异常数量、抽样异常率。（4）实物盘点类。库存现金盘点表、银行存款未达账调节表、存货盘点表、固定资产盘点表、应收款项检查表、对外投资检查表、无形资产检查表、其他资产检查表，各表单具体结构略。（5）记录取证类。询证函、座谈记录、调查问卷（应建立文卷问题库），各表单具体结构略。
3.案例库。（1）主表。编码、发生时间、案例类别、具体事项、金额、发现时间、发现人、主底稿代码。（2）案例类别表。编码、一级类别、二级类别、三级类别。（3）法规库。两种设立方式，一是以法规全文作字段，这种形式维护比较方便，但查找时 没有针对性，查找、引用起来有一定的困难。二是以条款作字段，使用起来比较方便，但维护工作量非常大。
总经理日常工作计划范文第5篇
工作计划不单是将工作事件罗列，同时也是一次时间和人力资源的整体分配和控制，财务工作计划通常怎样写呢?下面就是小编给大家带来的2022公司财务工作计划如何写范本，希望能帮助到大家!
2022公司财务工作计划1一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。
严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。
尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。
定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
2022公司财务工作计划2为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。
一、顾全大局，服从领导
按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
三、明确责任，从严要求
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实某某公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训
稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
2022公司财务工作计划320__年已经过去，为了做好年公司的财务工作，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司年财务人员工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成年工作计划的各项任务，为公司的稳健发展做出更大的贡献。
2022公司财务工作计划4在20__年，我来到贵公司，对与、于贵公司还不是很熟悉，所以在接下来的一年中我会做一个详细的工作计划，具体如下：
一、了解部门工作目标、范围、职责：
1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。
2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
二、了解下属工作目标、范围、职责：
1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。
三、了解公司和本部门相关业务：
1)了解公司的组织架构。
2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。
3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。
4)了解公司的产品、设备、工艺流程。
四、阶段性日常工作安排：
1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。
2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。
3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。
4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。
5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。
6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。
五、后续工作计划开展
通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：
1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。
2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。
3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。
4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。
5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划;
6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。
7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。
8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》。
2022公司财务工作计划5一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核，包括：
(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;
负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。
二、年度工作
1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。
3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。
制定年度、季度财务计划;
5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
三、权责范围
权力：
经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权;
对下属人员有业务指导权和考核权;
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;
责任：
对公司财务计划的完成负监督实施责任;
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;
对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：
1、具有良好的沟通能力。
因为你需要经常和上级领导汇报工作，大多数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。
2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA资格是的了。
这样知识比较全面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的感觉。
3、具有管理人的能力。
手下有几个财务人员，你得知道如何分配岗位，如何协调各人的工作，如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下，才能让大家服你。