紧急删除：13882551937、13808266089服务时间：8:00~21:00承诺一小时内删除下面是小编为大家整理的2023年度门店工作汇报【五篇】,供大家参考。
门店工作汇报范文第1篇
酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。
第一节酒店财务管理范畴
一、会议核算管理
1、会计核算原则
（1）遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。
（2）会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。
（3）采用借贷复式记账法记账。
（4）根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。
（5）一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。
（6）记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。
（7）一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。
（8）划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。
（9）有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。
（10）建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。
2、会计科目
（1）资产类
①现金
每项现金分人民币和外汇两类。
核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。
设置“现金日记账”，根据收镀局ぃ凑找滴穹⑸承颍鹑盏羌恰?
②银行存款
核算酒店存入银行的各种存款。
“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。
采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。
③应收账款
核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。
设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。
④其他应收款
核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。
按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
⑤待摊费用
核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。
对支付金额较少，不超过人民币多少（由酒店定）以下的费用，不入本科目。
每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。
⑥存货
核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。
各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。
⑦其他流动资产及按金
不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。
根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。
⑧固定资产
核算所有固定资产的原价。
所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定）以下，也属于固定资产。
⑨累计折旧
核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。
根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。
⑩开办费（指新建酒店）
核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。
11.其他递延费用
核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。
每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。
按项目根据收效时间按期转入费用。
（2）负债类
①应付账款
核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。
对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。
②应付工资
核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。
按应付工资的明细账核算。
③应付税金
核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。
按税金种类设明细账登记。
④其他应付账及税金
核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。
按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。
⑤预提费用
核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。
按费用性质设明细账。
⑥社会劳动保险基金
核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。
⑦待还投资
此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。
（3）资本类
①实收资本
核算资本总额。
按投资者户名设明细账。
②归还资本
本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。
③本年利润
核算本年内实现的利润（或亏损）总额。
年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润（或亏损）、最后将余额转入“未分配利润”.
④分配利润
核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金
（4）损益类
①营业收入
核算酒店经营范围内的各项业务收入。
营业收入分为：
酒店收入：客房、餐饮、出租汽车、洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。
住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。
商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。
商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。
其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。
②营业税金
根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。
根据各项营业税分别列账登记。
③营业部门直接成本。
核算营业过程中支付的直接成本支出。
④营业部门直接费用
核算能够划分各部门发生的各项费用。
根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。
各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。
⑤非营业部门费用
薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广（公共关系“销售”）部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。
其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。
上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。
⑥营业外收支
汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。
保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出（可用银行存款利息收入冲减本科目）。
售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱（由酒店定）以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。
⑦推销开办费
核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。
酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。
⑧固定资产折旧
核算固定资产按月提取的折旧费。
提取的折旧资金通常用于归还投资资本。
⑨投资利息
根据投资总额按期核算应付利息。
提取利息金额用于归还资本的利息。
3、会计各项主要环节的核算
（1）货币资金及往来款项的核算。
（2）存货的核算。
（3）固定资产的核算。
（4）成本和费用的核算。
（5）营业收入和利润的核算。
（6）投入资本的核算。
4、会计凭证和会计账簿
（1）每发生一笔经济业务，必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。
（2）记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后，据此记账。
各种记账凭证连同所付原始凭证，均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管，不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证，应另外保管，并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。
（3）对外开出的凭证都要依次编号，并应自留副本或存根，副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本，应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的，应在副本或存根上注明理由。
（4）尚未使用的重要空白凭证，如支票簿、现金收据等，都要由会计部专设登记簿进行登记，妥善保管，防止丢失。领用时，应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。
（5）由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点，发生错误时只能另行填制记账凭证，予以更正。
由人手记录的账簿和会计凭证，不得刮擦、挖补；
涂改或用褪色药水消除字迹，发生错误时，应根据错误性质和具体情况，采用划线或另行填制记账凭证簿方法，予以更正。划线更正时，应由记账人员在更正处盖章或签名。
（6）各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记，要逐项记载：发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。
5、会计档案
（1）会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资料要妥善保管，不得丢失损坏。
（2）年度会计报表，会计师查账报告等必须长期保存，一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。
（3）会计档案保存期满需要销毁时，须开列清单，经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。
二、财会部管理
1、财务总监的职责
（1）职权
①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。
②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。
③有权任免领班以下的员工。
④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
⑤有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。
⑥根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
（2）职责
①对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。
②控制预算案，指导制订酒店经营政策。
③管理现金流量、货款及货币兑换。
④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。
⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。
⑥主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。
⑦参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。
⑧对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。
（3）业务要求
①财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。
②熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。
③熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。
④了解和掌握酒店经济活动的情况。
（4）工作内容
①根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。
②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。
③主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。
④负责与市场销售（公共关系）部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。
⑤建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：
检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。
检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。
检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。
检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。
检查仓库管理的防火防盗情况。
检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。
⑥每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。
⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。
⑧抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。
⑨做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。
⑩向总经理汇报工作。
2、总会计师的职责
（1）职责
有的酒店的总会计师由财务总监兼任。他的主要职责是：
①控制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。
②管理现金流量。管理贷款、贷币兑换及监督信用部。
③管理会计事务、出纳、收入核数业务等。
（2）业务要求
①熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识，包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。
②会计学是一门专门学、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。
③熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟悉和掌握酒店法。
（3）工作内容
①监督编制综合决算表、预算表，现金流量报告。
②管理酒店日常财务会计工作。
③确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制，及对财务预算案及预算的控制。
④建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。
⑤提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。
⑥负责与各个部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。
⑦建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。
⑧就财会的政策和法律问题与总监和总经理研究和磋商。
⑨对部属员工作进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。
3、会计师的职责
酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。
（1）负责与收银有关账目来往的会计师
①负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。
控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。
确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。
编制每月的会计应收账款报告书。
②业务要求
熟悉和掌握会计及簿记原则。
熟悉和掌握计算机的操作技术。
熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。
③工作内容
正确记录各类账目的数字及借贷项目。
准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。
将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。
将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡，编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。
编制每季度应收账款报告。
（2）负责酒店日常所有费用（薪金除外）支出的会计师。
①职责
对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。
核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。
处理订单、收入及支出的记录。
根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。
②业务要求
熟悉和掌握会计及薄记原则。
熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。
熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。
③工作内容
负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。
计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。
计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。
发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。
检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。
保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。
提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。
4、饮食成本会计的职责
有的酒店称饮食成本会计为包含业务成本主任或饮食成本总监。其对财务总监或总会计师负责。
（1）职责
①负责对饮食成本进行监督；
对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。
②负责饮食成本的核算。
③督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
④随时抽查酒店饮食供应情况。
⑤就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
（2）业务要求
①熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。
②熟悉和掌握成本及存货盘存控制。
③熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起货成率。
（3）工作内容
①编制每日饮食营业报表，计算每月饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。
②审查饮食价格表，核算食物及饮品的采购数量。
③审查及编制每月饮食记录，计算饮食成本。
④根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。
⑤进行饮食销售分析。
⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。
⑦对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。
⑧与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。
⑨与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。
5、总台收款员的职责
（1）职责
①将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。
②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
③核实账单及信用卡。
（2）业务要求
①熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。
②将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
④会计英语。
（3）工作内容
①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。
②将各类收取费用过入房号内。
③为宾客结账。
宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。
若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。
客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。
客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。欢迎他下次光临。
④宾客付款方式
现金付款：现金包括人民币和外币。
银行信用卡结账。
用支票、转账方式结账。
⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。
⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。
⑦对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。
⑧编制每日营业报表。
6、餐厅收款员职责
（1）职责
①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。
②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。
③核实账单及信用卡。
（2）业务要求
①能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。
②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。
（3）工作内容
①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交值台为客人结账。
②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。
③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。
④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。
7、总收款（出纳）员的职责
（1）职责
①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。
②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。
③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。
④负责报账的现金支付，掌管零用现金。
⑤整理收款员每日营业报告表。
（2）业务要求
①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。
②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
（3）工作内容
①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。
②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。
③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。
④补允收款员支出的款项。
⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。
⑥编制收款员每日报告。
⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。
8、薪金发放员的职责
（1）职责
①负责保存与薪酬有关的资料。
②编制及传送报告，编制报税表。
③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。
（2）业务要求
①熟悉和掌握劳工政策和基本法规。
②熟悉和掌握有关职工福利的规定和政策。
③熟悉和掌握财务记账和计算方法。
④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。
9、日间稽校员的职责
（1）职责
①负责对收款进行督导。
②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。
（2）业务要示
①熟悉和掌握会计及簿记业务。
②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。
（3）工作内容
①审校现金收入及单据。
②编制每日的营业报告。
③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。
④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。
⑤编制每月优待付款的对账表。
⑥检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。
⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。
⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。
⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。
10、夜间稽核员的职责
（1）职责
①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。
②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。
（2）业务要求
①熟悉和掌握会计及核数业务。
②熟悉和掌握内部管理程序。
（3）工作内容
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
财务计划管理制度
1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：
（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
4、财务计划内容：
（1）财务部应编制：
流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
（2）各部门应编制：
①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；
⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；
⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；
⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；
⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；
⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；
⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；
11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。
（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。
（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。
资金筹集管理制度
1、酒店筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。
2、酒店资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。
3、筹集资金的审批权限及规定：
（1）酒店根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。
（2）借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。
4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。
5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。
经费支出管理制度
1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；
2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。
3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。
4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。
5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；
6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。，
7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。
8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。
低值易耗品财务管理制度
1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。
2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。
3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。
4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。
家具、用具财务管理制度
1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。
2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。
3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。
5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。
6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。
7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。
固定资金管理制度
1、酒店的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。
2、酒店及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；
3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；
4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。
流动资金管理制度
1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求
（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。
（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；
（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；
（5）尽量减少家具、用具的购置。
外汇管理制度
1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。
3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。
4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。
5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。
6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。
7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。
8、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。
10、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。
11、以记账或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。
12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。
外币结算管理制度
1、酒店在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。
2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。
3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；
提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；
清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。
4、酒店收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。
5、酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。
6、酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。
前台稽查操作制度
1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。
2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。
3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。
4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全（订单、底单）。
5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。
6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。
7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。
8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。
利润管理制度
1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
营业收入、利润及分配管理制度
1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。
2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。
3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部；
各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。
4、营业收入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税。
6、酒店的利润总额计算公为：
利润＝营业收入＋投资净收益＋营业外收入－营业税金－营业成本－营业费用－管理费用－营业外支出－汇总损失
（1）营业外收入包括：固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入；
（2）营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。
8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：
（1）支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失；
（2）弥补上一年的亏损；
（3）按公司和酒店总经理室规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金；
（4）按公司规定的金额，上交未分配利润。
9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。
收银机使用制度
1、酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况；
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符；
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚；
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
收银处早班操作制度
1、主要处理酒店客人退房手续；
2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间；
3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号；
4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收；
5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对；
6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单；
7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。
收银处中班操作制度
1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金；
2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收；
3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理；
4、下班前打印出客人押金额，以备核查。
收银处晚班操作制度
1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。
2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。
3、制作报表：
（1）会计科目活动简表
（2）会计科目明细报表
（3）房间出租报表
（4）夜间核数报表
4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。
5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。
6、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
收银处结账管理制度
1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同；
信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；
身份证的相片应与持卡人相同。
3、收取支票应注意以下两点：
（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称；
（2）限额、签发日期等。
收银处员工管理制度
1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等；
2、严禁套取外汇、外币；
3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话；
6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
7、不得以白条冲款账；
8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
9、下班时做好交接班工作。
信用卡使用管理制度
1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡；
2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用；
3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行；
4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码；
5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误；
6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；
7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；
8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
旅行支票使用管理制度
1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
2、检查旅行支票：
（1）旅行支票具有一定面额；
（2）支票正同上方签名处已留持票人的签名；
（3）支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。
3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。
4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。
5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。
6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。
7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。
8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。
9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。
核数操作制度
1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题；
2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收；
3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等；
4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符；
5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前台接待处交来的批条是否齐全；
6、检查客人住宿登记卡是否齐全；
7、将各收款点营业额输入电脑；
8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致；
9、检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。
办公用品财务处理制度
1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用；
2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印；
3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准；
4、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；
5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单；
6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账；
门店工作汇报范文第2篇
2004年11月16日，双汇成都办事处正式撤离蓉城。
它的撤离是因为那里已经无“事”可“办”，因为在那之前差不多半年的时间里，四川的双汇冷鲜肉专卖店已经关门停业所剩无几了。
2004年6月，位于李家沱的一家标号为172-1的加盟店在经营不善的前提下关门停业，这个店已是双汇在蓉仅存的最后一家。据业主杨先生介绍，这家店他投资了4万多元。可专卖店开张后，双汇供货品种不全，进货价格也不稳定，最主要的是供货不及时，经常缺货，甚至断货。李先生算了一笔账，专卖店一天营业额为400元左右，其中利润只有60元，开支却很多，每月800元的房租，加上水电、工商、税务、卫生防疫等支出，一天下来平均开销在50多元，员工的工资都赚不到。
据悉，从6月份开始成都的双汇冷鲜肉专卖店已经陆续关门，双楠店、玉林店、黄忠店、八宝店，一家家专卖店的败退，双汇集团，至少在冷鲜肉这一领域已经在大部分市场遭受了失败。
双汇冷鲜肉的历史并不长，随着社会的发展，猪肉由奢侈品变成了必需品，安全和营养成为老百姓最关心的问题。双汇集团改变了传统的屠宰和售卖方式，于1998年引进了第一条生鲜肉屠宰分割生产线（至今已有10条，累计投入资金20多亿元），并于1999年开设了双汇连锁店，高标准销售生鲜肉。
截止2004年6月，双汇已在全国8个省市开设了500余家连锁店。但现在这500家店，已有大半关门。整个战线遭遇寒流
不止是成都一地，在双汇冷鲜肉曾经红极一时的江西、天津、河南等地，专卖店关门或易主的现象也频繁发生。而这些现象的背后是，双汇所有的异地厂都出现了不同程度的问题。据双汇人透露，双汇唐山玉田肉联厂现在已经超过额定亏损线；
投资广东的清远厂今年九月份因故停工。原定于今年11月份投产，现在看来是遥遥无期了。
2003年，双汇和金华的合资，意在借船出海，主打新加坡东南亚市场。但据双汇一位高层人士透露，合作也不尽人意。
而和湖南岳阳肉联厂合资的项目，今年8月已经撤资。
双汇最早在异地开拓连锁店是在产猪大省四川，2001年，双汇一口气在四川开了30多家连锁店，一直亏损。到2004年已全部关门。
而湖北宜昌的双汇肉联厂，同样面临的是严重缺生猪，导致开工不足。
江西南昌有不少市民至今仍对当年双汇冷鲜肉在南昌开张的盛况记忆犹新。
2003年4月9日上午，位于南昌市丁公路的双汇冷鲜肉第一家南昌特许经营店开张营业，由于价格比时鲜肉品便宜5毛到一块，加上品牌的优势，当时消费者对双汇冷鲜肉表现出了极大热情，双汇冷鲜肉的一家经销店在开业的第一天销量就令人惊奇地达到了1．1吨。由于双汇冷鲜肉被消费者看好，产品销售量也急剧上升，许多商户纷纷提出加盟的请求。双汇南昌办事处顺应形势加大市场扩张的力度。“双汇”冷鲜肉一时在南昌遍地开花，专卖店布满了市区的主要街道、菜场，一度突破45家。在江西省就更多了。
然而，世事难料。仅仅一年后，情况就发生了翻天覆地的变化。曾经是媒体聚焦的编号为0001号的双汇冷鲜肉专卖店早已物是人非、荡然无存。据当地人告知，这个店停业已经好久了，听说是生意不好。
正如四川、江西等地专卖店反映的那样，双汇冷鲜肉专卖遭遇的一个主要问题就是缺货、断货。
在北京也是这样。2003年年底的时候，双汇进入北京开拓肉类连锁产业，基于在河南的成功经验，吸引了很多经销商主动上门要求加盟。北京百茂源商贸有限公司经理周庆华就是最早加盟的商户之一。他是托人找关系开的第一家双汇加盟店，周庆华觉得第一家开的非常成功，于是，就一口气连开了五家。但他没想到的是，货源却越来越紧张了，但双汇却还在玩命地不停地开拓新店，甚至开到了张家口。现在让他头疼的是，因为缺货，开门就赔钱。因为他自己投入的租库费、人员工资、车辆损耗却不因为缺货而减少。
周庆华说：“存在缺货难题不仅仅是他一家，有的经销商开张前三天还有货，生意倒是很火爆，一天的营业额可以到两万元左右，到第四天就缺货了，一天最多卖一小时就没货可卖，营业额一下子跌到三四千元。更有甚者，开业第一天，供的货还摆不够货架”。
而更危险的是，很多经销商为了不亏，已经悄悄地在卖别的厂家的肉了，这在经销商里，早已不是什么秘密了，虽然经销商们也知道这样做会砸双汇的牌子”。
“粮草供应”不及时导致战略失败
导致双汇冷鲜肉全线失败的，最主要原因是供货的不及时。最初，双汇冷鲜肉在进入全国市场时均以低价打开市场，但是随着货源紧张、生产成本上升等原因，双汇不得不提价销售，较之市场上销售的时鲜肉而言也就没有了价格优势，原有的消费者逐渐流失。
这也是零售企业面临的最大隐患之一。其原因在于，双汇生产、销售链出现了问题。据双汇南昌办事处李经理介绍，去年非典以来，生猪出栏的运输、产量大受影响，货源供应一直不稳定。
更重要的一点，从所有现象来看，双汇在企业供应链管理上没有战略部署和科学规划，一旦零售终端发展过快，供应链管理跟不上，必然“断其后路”。
供应链管理（SCM）是把供应商、生产商、分销商、零售商等在一条供应链上的所有节点企业都整合在一起，优化配置人、财、物等诸多因素，使生产资料以最快的速度，通过生产、分销环节变成增值的产品，送达到有消费需求的消费者手中。
在过去十年间，中国现代零售业态发展迅猛，已经达到了相当的规模，今天，超级市场和大卖场在城市中随处可见，但是，迅速的扩张对零售运营带来的并不都是正面的影响。越来越多的零售商抱怨日益激烈的竞争，残酷的价格战和日渐走低的利润率。特别是在一级城市，对多数中国企业来说，零售业的回报并没有设想的那样丰厚。而与此同时，那些在国际市场上不断扩张的跨国公司却加紧抢滩中国的步伐，并凭借其在管理、流程和技术方面的丰富经验，在中国市场赢得了更高的营业额、利润率和顾客满意度。
因此，从战略角度看，双汇如果想在长远的竞争中获得成功，就必须在供应链的运营上缩短和国际竞争对手的差距。目前它们大多把战略重心放在开店拓展和兼并收购上，而将运营管理的重要性放在较低的位置。
一个更令人担忧的发现是，双汇在最基本的运营管理没有做好的情况下，却已经准备运用高端的管理工具，如品类管理等。但却是大量的数据不准确、标准化程度低和缺乏品类规划等情况，这些都说明了双汇在日常运营中还缺乏扎实的基础。
另外，双汇希望通过导入IT系统来解决所有问题的想法，并不一定可行。因为信息技术只能使业务流程的实现变得可能，但不能代替流程设计这一工作。事实上，这一工作需要付出极大的努力，并涉及到复杂的管理变革。
在供应链管理中，对零售终端的信息收集和处理是最重要的。但让人遗憾的是，双汇并没有意识到终端的信息收集作用，他花费巨资建立了庞大的零售网络，却仅仅将其当作一个销售渠道。极为宝贵的顾客信息和销售明细记录都从手指缝里溜走，市场表现就是大面积的缺货，进而造成门店“以次充好”、管理不善等问题。
许多中国零售企业是本土成长起来的，与外资竞争者相比，他们缺乏运营经验和零售技术。
沃尔玛超越对手的是两点：在货架上摆着顾客想买的“正确的”商品；
恰到好处的库存??不至于积压也不至于脱销。它的神秘武器是一个庞大的电脑分析追踪系统??零售纽带（Retail Link）。比如它的毛巾大部分从印度进口，以前是每个月下一次订单，现在沃尔玛把印度的工厂并入了Retail Link，它随时追踪销售情况，决定购买什么并持续快速小批量地下订单。
这个系统将最终发展成一个魔术般的东西：它可以根据以往的销售经验和当地的消费习惯，判断深圳的沃尔玛在夏天到来前的那个周末需要多少箱饮料，是可乐还是雪碧，瓶装还是罐装，如果当天气温比平常高了5度，运往那里的饮料卡车会自动增加。
缺货，只能看作双汇整个供应链的一个病症。事实上，双汇的问题和缺点是多方面的。因此，双汇不妨彻底地回顾一下他们现在的运营效率，接着设计一个总体计划来改善供应链运营，使之更上一层楼。只有如此，他才能够在中国食品杂货生产和零售行业重新洗牌之前做好准备。
为此，供应链管理专家魏子虚给出了建议：
首先，每个零售商应该对自身供应链运作的状况进行考察，这需要很强的自我约束，因为承认自己的不足并不容易。供应链所涉及的所有部门和部分重要的供应商都要被列入考查范围。
第二步是对问题进行评估和逻辑分类。包括根据成本、资产利用率和潜在增长来估算改进供应链所能带来的经济效益，同时根据已有资源（财务和人力资源）、管理能力和技术能力进行可行性评估。将需要优先执行的任务限制在尽可能有限的范围内。
短的不只是供应链
虽然，双汇集团总部对各地的闭店风波表示了高度的重视，并已专门成立了鲜冻食品实业部来运作冷鲜肉事宜，将在2004年12月启动。为解决货源问题，双汇集团也已经在湖北武汉等地投资5亿元兴建生猪加工基地，供应湖北、湖南、江西等地的专卖店。
然而，要解决双汇的冷鲜肉问题并不是成立一个专门部门、指派几个人就能完成的，因为，双汇冷鲜肉专卖的“走麦城”是企业管理能力的成长与企业组织系统的成长不匹配的结局，不从根本上解决问题将于是无补。并不被业内人士看了。
双汇冷鲜肉采取特许加盟的形成来扩展销售终端本无可厚非。甚至，可以说，双汇凭借生产基地的优势，在对市场的零售终端的占领上是有先见之明的。在产品、价格乃至广告都同质化的今天，企业的竞争更多的是对零售终端的抢夺。因为广泛分布的终端能拉动销售，并保护企业的通路安全。消费者的购买行为发生在零售店，厂家的广告、促销及价格策略是否成功也须在零售店中体现，终端建设是赢取市场的关键。谁拥有最多深受消费者信赖的市场终端，谁将最终控制销售，也就是控制了市场的生命线。
但是，双汇却忽视了一点：终端的管理。良好的终端管理能够帮助企业获得直接的市场反馈，以提高产品的质量和服务水平。双汇的问题在于，扩张过快，而品牌理念输出不够。采访中，一位经销商告诉记者，双汇只管收加盟费和供货，而经销商自己买设备、自己销售，市场风险完全由经销商来承担，至于如何管理，开拓市场，双汇方面基本上没有指导。由于南昌还是一个不成熟的市场，许多经销商市场经验并不足，加上管理跟不上，导致加盟店经营状况不佳。
南昌“双汇”冷鲜肉专卖店的内部疏于管理在其中更具代表性。由于管理失控，“双汇”在九江市个别专卖店曾出现用冻品代替冷鲜肉销售的情况，由于缺乏严格的监管措施，最后“双汇”南昌分公司对经营者罚款1千元了事。谈到一些专卖店店员服务态度等问题，“双汇”南昌分公司负责人说，“双汇”的经营理念、企业理念没有得到很好的贯穿延伸，现在经营商因为利润低，所以服务不到位，公司在管理时也不好过于强化。
双汇在对人才的管理上再不加强，后双汇时代就要来临。
原双汇北京商业公司总经理谷强甫曾对记者介绍，双汇的肉为什么好吃，就在于双汇善待猪，收购来的猪一旦进入双汇，绝对不可以踢打，不让猪情绪有大的变化，就是避免猪产生毒素，让生产出来的肉更卫生。但现在，出走的“双汇人”，却发出了双汇的文化是“以猪为本”的文化的感慨。
今年7月20日，他在第二次递交了辞职报告以后，到北京找了一份新工作。
谷辞去双汇的工作心情颇为复杂。头顶着MBA光环的他在即将出任某县副县长的时候毅然决定到双汇集团发展。在双汇的两年里，双汇连锁店四处受到地方保护主义的阻击，棘手的事情大多是他前去解决。双汇连锁店在北京市场的前期开拓，整个产业格局也是他一手制定，赢得了双汇高层的首肯。但正当他踌躇满志的时候，今年春节后，一纸调令将他调回了本部。
作为一个充满创业激情的人，导致他辞职的根本原因是他觉得，双汇已经没有了创业的氛围。
比如说，一个简单的质量问题，发生后应该立即解决。但在双汇，汇报到车间，车间主任让技术中心，技术中心推到法制处。说是人人负责，却是人人逃避责任。官僚主义严重，到了一定位置，人人自保，怕犯错误，一旦犯错误，就立马撤职。
谷强甫说：“双汇看似很注重人才，每年引进大量大中专毕业生，我在双汇当管理部长的时候，我提倡向车间招人，利用工人对企业的忠诚，当时这个倡议发出以后，当时有很多工人踊跃报名，谈话后发现很多本科生在车间里从事很普通很普通的工作，四年以上的大有人在。本科生在车间里去装火腿肠，去开搅拌机，在屠宰场分割线上割肉，没有把合适的人放到合适的工作岗位上去。而这些人和我当时投奔双汇的心态是一样，是抱着对双汇的崇拜。没进去之前，想那么大的一个企业，哪能没有一个良好的人才竞争机制、发展机制呢？”
在终端的合理部局上，双汇也犯了不尊重科学的错误。此前，双汇专卖店的设立在经销商的选择、经营地点的设立、营销方式的运用等方面都缺乏足够的考量，一些加盟的经销商缺乏从业经验导致一些专卖店开设后经营乏术，销售欠佳。专家提醒说，肉类企业要谨慎实施扩张投资计划，合理选择专卖店的经营地点，以防投资打水漂。据了解，双汇集团目前在全国有200多家连锁店。投资建设一个150平方米的大型连锁店约需70万元，投资30平方米的小型经营店约需15万元。在缺乏论证考察的情况下就盲目投资设店，容易造成经济损失，也会损害名牌企业的品牌形象。
所以，双汇目前应该马上做的，还不止是哪里闭店到哪里“救火”的事，更应该冷静下来，思考一下，企业在推行大市场、大流通战略的同时，应如何加强内部管理，合理布局，谨慎扩张施行投资计划。
门店工作汇报范文第3篇
一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。
二、离职程序
（一）主动辞职：
1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。
2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》（附件1），否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。
3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。
4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》（附件5）。
5、离职交接：
辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》（附件2），经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（二）辞退
1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：
1）工作能力不适合职位要求；
2）酒店经营机构调整；
3）严重违反酒店规章制度。
2、辞退审批：员工所在部门申报《 酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。
4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；
满半年的不足一年者补偿半个月工资；
不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。
5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。
6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。
（三）开除
1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：
1）严重违反酒店规章制度；
2）严重失职给酒店造成损失；
3）违反社会公德影响酒店声誉；
4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。
2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。
3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。
4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。
（四）自动离职：
1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。
2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应 即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《 酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。
三、离职申报
1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。
2、离职申报必须以书面形式，即《 酒店离职申请书》为准。
3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》（附件4）和《酒店离职人员汇总表》（附件3）。
四、离职员工档案管理
离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。
五、附则
1、本制度从之日起生效。
2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。
3、本制度由人力资源部负责修订。
六、附件
1、《 酒店离职申请书》
2、《员工入职/离店交接表》
3、《酒店离职人员汇总表》
门店工作汇报范文第4篇
日前，《中国企业报》记者在市场走访过程中发现，苏宁电器、国美电器、大中电器等线下卖场以及京东商城、天猫商城、苏宁易购等线上渠道，均未能发现LG空调的身影。在LG电子官网“LG美好生活馆”的产品展示中，也未出现空调身影。
早在2011年，市场上就曾传出“LG空调退出中国市场”的消息，随后遭到LG电子中国区域市场负责人的正面否认。这一次，LG空调到底是真的退出中国市场，还是经营战略的阶段性调整？曾连续6年稳居全球第一的LG空调，还在中国空调市场创下外资品牌销量第一业绩，如今却身陷退市疑云，这背后到底经历了哪些不为人知的挫折与冲击？
买不到的LG空调
LG空调到底有没有退市？日前，带着这一问题，《中国企业报》记者以消费者身份致电LG电子全国售后服务热线，其工作人员表示，“我们只负责售后，不清楚销售事宜。如果你要买LG空调，可以登录LG电子官方网站，左侧一列会显示LG专卖店，你进入这个页面可以寻找你所在城市的销售门店地址”。
根据LG电子官网所公布的专卖店销售地址，《中国企业报》记者先后联系了北京翠微公主坟店、百盛复兴门店以及江苏的汇银家电、河南的许昌三家电、许昌胖东来时代广场、深圳顺电连锁、福建东南电器、山东银座购物广场、天津乐天百货，均被告知“没有LG空调销售”。
深圳顺电连锁工作人员称，“很长时间都没有LG空调销售”，汇银家电时代店工作人员表示，“没有LG空调销售，已经撤柜了。我们是汇银家电的旗舰店，销售的品牌和产品都比较全，如果我们店没有，汇银其它门店也不会有的”。
福建的东南电器向高店空调柜负责人表示，“这几年LG空调已经退出，市面上没有销售”。东南电器宏路精品店空调柜负责人则告诉《中国企业报》记者，“从前年开始到去年，都没有LG空调销售”。
北京翠微百货公主坟店家电部人员表示，“一直都没有LG空调销售”。百盛复兴门店家电部人士则明确表示，“LG空调都撤柜两三年了，你怎么要买LG空调，噪音大、价格还很贵，可以买大金、三菱电机这些外资品牌啊”。
许昌胖东来时代广场销售人员表示，“一直都没有LG空调的货销售”。许昌三家电一位工作人员直接告诉《中国企业报》记者，“我都来公司两三年了，都没有听过有LG空调销售。我给你一个电话，你可以问问许昌LG空调服务的人，哪里能买到LG空调”。
在拨通了许昌负责LG空调服务的电话后，一位工作人员明确表示，“在许昌你不会买到LG空调的，因为没有人卖了，商早就不做了”。
山东银座购物广场和天津乐天百货直接告诉记者，“没有LG空调销售”。
LG退市静悄悄
当记者再次致电LG全国售后服务热线，称在北京找了很多商城都没有出售LG空调的，一名工作人员称，“你可以再到国美、苏宁问一下，肯定可以买到的”，随后，这位工作人员报出国美电器服务热线电话号码。
随后，《中国企业报》记者在致电国美电器北京公主坟店、大中电器中塔店、苏宁电器北京公主坟店、南京新街口旗舰店后，得到的答复均为，“没有LG空调出售”。
上述国美公主坟店空调柜负责人表示，“应该不只是我们店，整个北京国美都没有LG空调销售”，大中电器中塔店空调柜销售人员也表示，“LG空调今年就没有卖了，具体什么时候撤柜，就不清楚了”。
“应该是从去年开始，LG空调开始在苏宁的一些门店撤柜，去年就基本上退出苏宁电器，现在全北京苏宁电器应该都没有LG空调销售”，上述苏宁电器公主坟店空调柜销售人员如是说。
就在今年6月1日国家“节能惠民”政策公布的第一批中标产品目录，LG空调也未现身。随后，《中国企业报》记者就LG空调退市一事，向LG电子（中国）有限公司发去采访提纲，截至本报发稿前未有回复。
第三方市场监测机构中怡康的监测数据显示：今年1—6月份，LG空调在全国的市场零售量仅有2581套、市场零售量占比为0.04%。另一家市场监测机构产业在线的海关数据显示：今年1—6月份，LG空调在中国的生产量为203台，其中出口量为219.4万台。
门店工作汇报范文第5篇
根据上级指令，我公司共承担了中心保电区、北部保电区、东部保电区、市政亮化保电、北宅区域抢修、王哥庄区域抢修、鲁商凯悦酒店周边国旗整理等七项任务。
对此，公司全体员工高度重视，认真筹划；
遵守指令，积极响应；
严守岗位，各负其责，保电期间有序、负责、受控，圆满完成了此次保电任务。现将保电工作总结如下。
一、以高度负责的使命感，做好临战前各项准备工作
因为供电公司保电任务繁重，我公司接到的任务较多，任务区域分属不同领导部门指挥，而且大部分保障区域均位于外事活动的核心区附近，不容许出现一丝失误和疏忽，因此面临的保电形式非常严峻。
1、统筹规划，合理安排。成立了由总经理任总指挥、副总经理担任副总指挥的“保电指挥部”，安排专人负责现场巡查督导、后勤保障和考勤监督工作。从保电工作细则制定及监督实施、保电工作所需物资配备、人员及巡查抢修车辆的调度、保电人员签到信息统计和考勤监督等全面进行了部署和分工，以临战的姿态，集中指挥、统一调度、合理安排、严格考核。
针对各上级主管部门，成立了北部保电组、东部保电组、中心保电组、国旗整理组等七个工作小组，安排好各组组长和各种专用设备的负责人。
2、积极与各主管部门指挥部联系，主动申请任务，明确责任和分工。提前通过公安系统进行人员摸底自查，所上报人员政审通过率100%，前期做好了所有相关人员任务分配，明确任务，落实责任，守土有责。对巡视车辆积极联系车管所办理通行证，对通勤车辆提前安排好单双号限行。
3、为全体保电人员发放全新工作服和安全帽，安排所有人员着工作装拍照、制作了峰会期间员工工作证，让员工以崭新面貌投入到保电工作中去。在北部分中心、东部分中心和运检工区大力支持下，领取了部分帐篷、行军床、医药箱、保电背包等保电物资装备。又未雨绸缪，动员员工拿出充电宝72个，提前做好临战前准备工作。
4、5月30日下午5:30召开了公司全员参加的保电工作动员大会，制定下发了《公司上合峰会保电工作实施细则》《保电人员分工分组表》和《保电人员值班签到、交接班记录表》，对保电工作进行了全面、详尽的部署，以临战姿态迎接即将到来的保电工作。
二、高效的执行，有力的措施，确保保电工作有序进行
从6月1日进入一级保电阶段，自此，指挥部即开始实行双人双岗24小时值班模式。
1、利用科技的便捷、高效实施管理。建立“崂山电力保电群”，要求各保电人员在交接班、点到汇报等重要时段发相片到群里，随时掌握各点位交班、点到汇报情况。
指挥部人员加入到各上级微信群里，对上级指令及时转发提醒，对各点的点名应答、汇报情况随时统计汇总，对因疏忽或者无信号等错过各指挥部点名的情况随时掌控，必要时采取微信通知、电话提醒的方式，确保不漏报、无失联。
2、明确纪律，严格考核。根据《公司上合峰会保电工作实施细则》规定，对值班情况严格考核（1）未及时将点到信息发送到公司保电群内，考核当值小组20元/人；
（2）公司的值班签到、交接班记录表填写不规范、不全面，考核当值小组50元/人；
（3）未按局指挥中心要求点到被通报的，每次考核当值小组100元/人。（4）值班期间无故脱岗、离岗的，按旷工计。总指挥和副总指挥每天对各保电区域进行不定时监督检查，发现问题及时处理、解决，指挥部每日统计填写《保电人员值班记录汇总表》，每天对前一日值班情况写出《保电工作日总结》，对发现问题和上级传达的要求及时纠正、通报、处理，确保了每日保电工作零失误。
到保电结束，共收回《保电人员值班记录汇总表》13份，各值守点《保电人员值班签到、交接班记录表》13份，编写《保电工作日总结》14份。
对值班记录表填写不规范、个人手机关机、未及时响应点到、点到后未通报指挥部群等问题通报批评25人次，罚款9人次共240元。在进入特级保电阶段后，无一人次失联、漏点名情况发生，所有PAD无信号或对讲机无信号情况，均能够通过微信形式向各主管群进行汇报。
3、及时发现问题，群策群力解决问题，并及时汇报各主管部门，给领导提供决策方法。
（1）PAD领用后，因设备系统比较复杂，公司指挥部自制设备登录明白纸，将开机步骤、安全接入、重大保电活动方法、值守点位等步骤简化明了，张贴在PAD背部，值班人员根据明白纸实现三步登录，再无设备锁死情况发生。
（2）第一时间测算出对讲机和 PAD的耗电情况，并在6月1日的《保电日总结》予以提示并提出以下五条充电补电的建议。
①值班间隙充满电；
②自带充电宝（可多带几个）；
③在巡视间隙就近找商店、便利店、农家宴、小区保安厅等协商充电；
④就近点可去局里各指挥部充电；
⑤暂时充不上可联系就近值守点，帮忙代报名点到。
并将此《保电日总结》及时报送各主管部门予以提供决策参考。整个保电期间各群里频繁出现的设备无电情况，我单位未出现过一次。
（3）为保证对讲机汇报无误，根据各局指挥部汇报模板要求，将汇报模板内容打印分发各点，汇报时严格按照要求汇报，声音洪亮、清晰，展现了电力值守工人的形象。
（4）进入特级保电时段后，根据崂山区亮化办的安排，对区亮化多媒体屏的供电箱变安排专人进行值守，确保亮化效果及内容不出现问题。
因交叉悬挂在路灯杆上的国旗受风会卷起，受相关部门命令，每天从早晨5点开始，不间断巡视凯悦酒店至海尔路段的国旗，发现有卷起的情况随时进行整理，维护了国旗的庄重和形象。
三、全体人员令行禁止，高度负责，圆满完成保电任务
从1日至14日，在鲁商凯悦酒店、绿城喜来登酒店、崂山世园酒店、丽达广场、李同线、李海线、四水线、北宅供电所、王哥庄供电所及公司抢修值班等各个蹲守点、巡逻线、值守点共安排人员86名，累计出勤1193人次。
巡视抢修车8辆，出勤104车次；
通勤车12辆，出勤156车次；
督查检查车辆2辆，出勤22车次，人员车辆均安全无交通事故。保电工作结束后，需回收的物资全部收回、上缴，无一例损坏、丢失情况。
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